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人福科技吴亚君
  作者:admin     发表时间:2019-10-09    

  武汉大学EMBA,曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管,武汉人福高科技产业股份有限公司财务部部长,现任武汉人福高科技产业股份有限公司财务总监、副总经理。

  企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。香港壹码堂开奖结果网,在面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。因此本人认为要让现金管理工作进一步深入,必须要大力推进程序和制度建设,让现金管理向规范化、程序化、制度化、标准化迈进。只有程序化和制度化才能保证现金管理任何时刻都处于有序和受控的状态。江南论坛 802228.com,通过对资金的规范化、程序化、制度化、标准化管理,来提高企业现金的流动性和安全性,及时统计资金存流量信息,加快财务业务处理速度,及时监控资金周转及余缺情况,提高资金利用率。

  本人在企业内部现金管理时,首先推行全面预算管理,对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核,把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中;其次要全方位和全过程加强企业现金管理,统管资金,统一调配使用资金,加强对企业分子公司现金的管理,加强对往来款项和存货的管理,加速资金的周转,适当利用证券市场和银行信用进行融资,增大企业的可支配现金量,加强对企业投资过程中现金流量的管理和控制,周密计划,科学运作,提高现金的使用效益;最后大力推行严格内部审计制度,加强财务监督,运用财务监督功能,合理地控制资金收支,及时发现和预算不符的支出,总结经验,调节各项生产经营活动,改善经营管理,便于分析和找出资金运行偏差,适时进行资金结构调整。

  1、利用银行众多的营业网点和资金结算优势,结合现代网络技术,缩短现金流通环节,减少公司柜面现金收付,加速资金的归集,从而有效的控制了资金风险,提高了资金使用效率;

  2、在集团范围内推行财务标准化管理,统一内部控制制度,实行收支两条线分开,规范业务流程和权限,实现了资金业务管理规范化;

  3、建立集团统一授权、企业合理信贷的投融资管理体系,支持集团战略发展,保障企业资金需求;统一调度资金,统一资金借贷,控制债务规模,优化债务结构,降低财务费用;

  4、是加强资金指标管理,强化货款回笼和应收账款管理,降低资金占用,提高资金使用效益。





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